Párovanie platieb z banky

Z bankového výpisu

V internet bankingu si stiahnite výpis vo formáte CSV alebo XML camt.053 (SEPA výpis). Vystav ho prečíta podľa hlavičky stĺpcov, formát konkrétnej banky nevyberáte.

1. Otvorte Platby a v časti Párovanie platieb z banky kliknite na Nahrať bankový výpis.
2. Súbor výpisu otvorte v textovom editore, napríklad v Poznámkovom bloku, skopírujte celý obsah a vložte ho do poľa.
3. Kliknite na Nájsť zhody. Vystav ukáže, ako výpis rozpoznal a koľko prijatých platieb v ňom našiel. Odchádzajúce platby preskočí.
4. Pri každej platbe uvidíte navrhnutú faktúru s dôvodom a istotou zhody. Návrh potvrdíte tlačidlom Spárovať.

Sama sa žiadna platba nezaeviduje, každú potvrdzujete. Zhodu Vystav hľadá medzi otvorenými faktúrami vrátane zálohových, podľa variabilného symbolu, sumy a čísla faktúry v správe pre príjemcu. Platba v inej mene ako faktúra zhodu oslabí.

Riadky, ktoré Vystav nevedel prečítať, vypíše aj s dôvodom. Platbu bez zhody zaevidujete ručne na detaile faktúry cez Zaevidovať úhradu. Ten istý výpis môžete nahrať znova, už zaevidované platby sa druhýkrát nezapíšu.

Z notifikácií z banky

O prijatej platbe vám banka posiela e-mail alebo SMS. Text takej notifikácie vložte v Platby do časti Notifikácie z banky, do poľa Text notifikácie, a kliknite na Spracovať.

• Keď variabilný symbol a suma sedia presne s jednou otvorenou faktúrou, úhrada sa zaeviduje sama.
• Inak notifikácia počká v zozname Čakajú na priradenie spolu s faktúrami, ku ktorým by mohla patriť. Správnu vyberiete tlačidlom Priradiť, nepotrebnú notifikáciu tlačidlom Ignorovať.

Vystav z textu vyčíta sumu, smer platby, variabilný, konštantný a špecifický symbol, platiteľa a jeho účet. Čo v texte nenájde, nechá prázdne a nehádá.

Automatické preposielanie z e-mailu

Notifikácie, ktoré vám banka posiela e-mailom, môže do Vystavu posielať vaša schránka sama. Vlastník alebo administrátor v časti Notifikácie z banky otvorí Automatické preposielanie z e-mailu a klikne na Vytvoriť adresu. Je to webová adresa, na ktorú sa text e-mailu posiela požiadavkou POST, nie e-mailová schránka.

Make alebo Zapier

E-mailový spúšťač (v Make Custom mailhook, v Zapieri Email by Zapier), pravidlo v schránke, ktoré naň prepošle notifikácie z banky, a krok s HTTP požiadavkou POST na vašu adresu s textom e-mailu.

Gmail

Filter, ktorý notifikáciám z banky pridá štítok „banka“, a skript v Google Apps Script, ktorý vám Vystav pripraví. Po jednom spustení funkcie nastavSpustanie skript posiela neprečítané notifikácie každých 5 minút.

Adresu nikomu nedávajte: kto ju pozná, môže do Vystavu posielať notifikácie. Tlačidlo Vytvoriť novú adresu starú adresu zruší a pravidlo v schránke potom treba upraviť.