Párování plateb z banky

Z bankovního výpisu

V internetovém bankovnictví si stáhněte výpis ve formátu CSV nebo XML camt.053 (SEPA výpis). Vystav jej přečte podle záhlaví sloupců, formát konkrétní banky nevybíráte.

1. Otevřete Platby a v části Párování plateb z banky klikněte na Nahrát bankovní výpis.
2. Soubor výpisu otevřete v textovém editoru, například v Poznámkovém bloku, zkopírujte celý obsah a vložte jej do pole.
3. Klikněte na Najít shody. Vystav ukáže, jak výpis rozpoznal a kolik přijatých plateb v něm našel. Odchozí platby přeskočí.
4. U každé platby uvidíte navrženou fakturu s důvodem a mírou jistoty shody. Návrh potvrdíte tlačítkem Spárovat.

Žádná platba se nezaeviduje automaticky, každou potvrzujete. Shodu Vystav hledá mezi otevřenými fakturami včetně zálohových podle variabilního symbolu, částky a čísla faktury ve zprávě pro příjemce. Platba v jiné měně než faktura shodu oslabí.

Řádky, které Vystav nedokázal přečíst, vypíše i s důvodem. Platbu bez shody zaevidujete ručně na detailu faktury přes Zaevidovat úhradu. Stejný výpis můžete nahrát znovu, již zaevidované platby se podruhé nezapíší.

Z oznámení z banky

O přijaté platbě vám banka posílá e-mail nebo SMS. Text takového oznámení vložte v Platby do části Oznámení z banky, do pole Text oznámení, a klikněte na Zpracovat.

• Pokud variabilní symbol a částka přesně odpovídají jedné otevřené faktuře, úhrada se zaeviduje automaticky.
• Jinak oznámení počká v seznamu Čekají na přiřazení spolu s fakturami, k nimž by mohlo patřit. Správnou vyberete tlačítkem Přiřadit, nepotřebné oznámení tlačítkem Ignorovat.

Vystav z textu vyčte částku, směr platby, variabilní, konstantní a specifický symbol, plátce a jeho účet. Co v textu nenajde, nechá prázdné a nehádá.

Automatické přeposílání z e-mailu

Oznámení, která vám banka posílá e-mailem, může do Vystavu posílat vaše schránka automaticky. Vlastník nebo administrátor v části Oznámení z banky otevře Automatické přeposílání z e-mailu a klikne na Vytvořit adresu. Jde o webovou adresu, na kterou se text e-mailu posílá požadavkem POST, nikoli o e-mailovou schránku.

Make nebo Zapier

E-mailový spouštěč (v Make Custom mailhook, v Zapieru Email by Zapier), pravidlo ve schránce, které na něj přepošle oznámení z banky, a krok s HTTP požadavkem POST na vaši adresu s textem e-mailu.

Gmail

Filtr, který oznámením z banky přidá štítek „banka“, a skript v Google Apps Script, který vám Vystav připraví. Po jednom spuštění funkce nastavSpustanie skript posílá nepřečtená oznámení každých 5 minut.

Adresu nikomu nedávejte: kdo ji zná, může do Vystavu posílat oznámení. Tlačítko Vytvořit novou adresu starou adresu zruší a pravidlo ve schránce potom musíte upravit.